四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,136 | 11,922 |
| 減価償却費 | 4,440 | 4,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -419 |
| 為替差損益（△は益） | 2,114 | -3,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -845 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 21 | 85 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損（△は益） | － | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,516 | 1,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,254 | -6,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,904 | 595 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| その他 | -195 | -498 |
| 小計 | 7,465 | 7,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 382 |
| 法人税等の支払額 | -2,980 | -3,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,127 | 4,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 168 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,348 | -4,486 |
| 固定資産の売却による収入 | 39 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,132 | － |
| その他 | 11 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,164 | -4,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -128 |
| 配当金の支払額 | -4,539 | -4,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 87 | 124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,545 | -5,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,305 | 6,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,888 | 933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,974 | 111,124 |