有価証券報告書-第79期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,323 | 20,179 |
減価償却費 | 7,994 | 8,581 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 127 | 70 |
受取利息及び受取配当金 | -889 | -1,121 |
為替差損益(△は益) | -134 | 22 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -4,790 | 586 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,004 | 1,586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,710 | 1,033 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -207 | -1,013 |
その他 | -1,410 | -240 |
小計 | 27,307 | 29,684 |
利息及び配当金の受取額 | 857 | 1,152 |
法人税等の支払額 | -7,185 | -5,006 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,979 | 25,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,635 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,635 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 2,000 | 1,000 |
固定資産の取得による支出 | -16,524 | -15,391 |
固定資産の売却による収入 | 6,033 | 81 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,162 | -802 |
その他 | -1,082 | -133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,735 | -15,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -56 | - |
長期借入れによる収入 | - | 635 |
配当金の支払額 | -8,170 | -9,830 |
自己株式の取得による支出 | -3,004 | -4,083 |
自己株式の売却による収入 | 162 | 1,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,069 | -12,132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,571 | -1,149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,396 | -2,697 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,560 | 110,863 |