有価証券報告書-第80期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,179 | 13,901 |
減価償却費 | 8,581 | 8,939 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | 154 |
受取利息及び受取配当金 | -1,121 | -939 |
為替差損益(△は益) | 22 | 3,217 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,382 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 586 | 313 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,586 | -2,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,033 | 728 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,013 | 379 |
新株予約権戻入益 | - | -7 |
その他 | -240 | 1,075 |
小計 | 29,684 | 22,664 |
利息及び配当金の受取額 | 1,152 | 970 |
法人税等の支払額 | -5,006 | -4,893 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,830 | 18,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,635 | -314 |
定期預金の払戻による収入 | 1,635 | - |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | 800 |
固定資産の取得による支出 | -15,391 | -7,736 |
固定資産の売却による収入 | 81 | 48 |
投資有価証券の取得による支出 | -802 | -500 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,757 |
その他 | -133 | -358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,246 | -5,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 635 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -254 |
配当金の支払額 | -9,830 | -9,011 |
自己株式の取得による支出 | -4,083 | -1,927 |
自己株式の売却による収入 | 1,147 | 240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,132 | -10,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,149 | -3,156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,697 | -672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,863 | 110,190 |