訂正有価証券報告書-第81期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,901 | 20,102 |
減価償却費 | 8,939 | 9,974 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 154 | 159 |
受取利息及び受取配当金 | -939 | -833 |
為替差損益(△は益) | 3,217 | -3,604 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,382 | -974 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 313 | 160 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | -282 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,714 | 2,641 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 728 | -14,109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 379 | 750 |
新株予約権戻入益 | -7 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 1 |
その他 | 1,075 | -472 |
小計 | 22,664 | 13,512 |
利息及び配当金の受取額 | 970 | 797 |
法人税等の支払額 | -4,893 | -5,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,741 | 8,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -314 | -735 |
定期預金の払戻による収入 | - | 171 |
有価証券の売却による収入 | 800 | - |
固定資産の取得による支出 | -7,736 | -9,622 |
固定資産の売却による収入 | 48 | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -500 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,757 | 1,142 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,080 |
その他 | -358 | 139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,304 | -12,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -254 | -257 |
配当金の支払額 | -9,011 | -8,269 |
自己株式の取得による支出 | -1,927 | -3,008 |
自己株式の売却による収入 | 240 | 251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,952 | -11,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,156 | 8,859 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -672 | -6,651 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,190 | 103,539 |