有価証券報告書-第78期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,485 | 29,323 |
減価償却費 | 7,383 | 7,994 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 104 | 127 |
受取利息及び受取配当金 | -588 | -889 |
為替差損益(△は益) | 136 | -134 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 36 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | -445 | -4,790 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損(△は益) | -1,259 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,168 | 2,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,255 | -4,710 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 126 | -207 |
その他 | -1,005 | -1,410 |
小計 | 28,887 | 27,307 |
利息及び配当金の受取額 | 587 | 857 |
法人税等の支払額 | -6,889 | -7,185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,585 | 20,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 168 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,000 |
有価証券の売却による収入 | 500 | 2,000 |
固定資産の取得による支出 | -14,815 | -16,524 |
固定資産の売却による収入 | 802 | 6,033 |
投資有価証券の取得による支出 | -504 | -1,162 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,093 | - |
その他 | -271 | -1,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,027 | -12,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -56 |
長期借入金の返済による支出 | -56 | - |
配当金の支払額 | -8,872 | -8,170 |
自己株式の取得による支出 | -5,004 | -3,004 |
自己株式の売却による収入 | 88 | 162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,844 | -11,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -2,571 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,365 | -5,396 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,956 | 113,560 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,019 | - |