四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,120 | 12,659 |
減価償却費 | 3,565 | 3,888 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -304 | -406 |
為替差損益(△は益) | 714 | 137 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 81 | 86 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,931 | 1,143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,959 | -1,601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,751 | -1,770 |
その他 | -1,956 | -477 |
小計 | 14,497 | 13,723 |
利息及び配当金の受取額 | 311 | 408 |
利息の支払額 | -2 | - |
法人税等の支払額 | -3,517 | -3,624 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,289 | 10,507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 164 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
有価証券の売却による収入 | 500 | 2,000 |
固定資産の取得による支出 | -6,467 | -8,733 |
固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,162 |
その他 | -140 | -558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,939 | -9,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -56 |
長期借入金の返済による支出 | -56 | - |
配当金の支払額 | -5,211 | -4,473 |
自己株式の取得による支出 | -5,004 | -3,003 |
自己株式の売却による収入 | 31 | 31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,241 | -7,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,353 | -2,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,245 | -8,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,956 | 110,345 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,019 | - |