キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -118億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -156億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 317億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 6,542 | 45 | -18,641 | 6,587 | - | 56,073 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 10,708 | -1,630 | -3,927 | 9,078 | - | 61,639 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 966 | 1,071 | -1,755 | 2,037 | - | 62,166 | 2Q | 746 | 1,054 | -1,753 | 1,800 | - | 59,854 | 3Q | 3,342 | 4,749 | -3,507 | 8,091 | - | 62,561 | 通期 | 5,457 | 8,601 | -3,507 | 14,058 | - | 67,540 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 566 | -3,202 | -1,757 | -2,636 | - | 63,964 | 2Q | -69 | -1,709 | -1,756 | -1,778 | - | 64,117 | 3Q | 98 | -1,584 | -3,510 | -1,486 | - | 61,590 | 通期 | 696 | -2,874 | -3,507 | -2,178 | -6,253 | 61,266 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 3,128 | 5,335 | -1,755 | 8,463 | - | 68,575 | 通期 | 9,091 | 8,230 | -3,509 | 17,321 | - | 79,904 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 3,757 | 2,641 | -1,183 | 6,398 | - | 91,052 | 通期 | 11,750 | 4,264 | -3,031 | 16,014 | - | 102,462 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 5,872 | -2,718 | -3,081 | 3,154 | - | 100,529 | 通期 | 18,118 | -11,977 | -6,014 | 6,141 | - | 109,220 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 7,826 | 4,396 | -9,684 | 12,222 | - | 112,468 | 通期 | 20,115 | -1,178 | -13,312 | 18,937 | - | 112,956 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 10,000 | -3,980 | -8,817 | 6,020 | - | 100,654 | 通期 | 27,958 | -3,440 | -11,860 | 24,518 | - | 122,302 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 11,289 | -6,939 | -10,241 | 4,350 | - | 117,076 | 通期 | 22,585 | -14,027 | -13,844 | 8,558 | - | 118,956 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 10,507 | -9,447 | -7,502 | 1,060 | - | 110,345 | 通期 | 20,979 | -12,735 | -11,069 | 8,244 | - | 113,560 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 10,526 | -8,408 | -8,314 | 2,118 | - | 105,461 | 通期 | 25,830 | -15,246 | -12,132 | 10,584 | -17,915 | 110,863 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,127 | -4,164 | -4,545 | 963 | - | 105,974 | 通期 | 18,741 | -5,304 | -10,952 | 13,437 | -7,736 | 110,190 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,575 | -4,222 | -5,509 | 353 | - | 111,124 | 通期 | 8,743 | -12,970 | -11,285 | -4,227 | -9,622 | 103,539 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -2,050 | -4,094 | -6,875 | -6,144 | - | 100,940 | 通期 | 10,206 | -10,468 | -10,088 | -262 | -10,614 | 101,255 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 11,281 | -10,353 | -4,438 | 928 | - | 105,415 | 通期 | 31,741 | -15,608 | -11,849 | 16,133 | -12,818 | 112,301 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 65億4200万
- 2009年12月（連） +63.68%
- 107億800万
- 2010年12月（連） -49.04%
- 54億5700万
- 2011年12月（連） -87.25%
- 6億9600万
- 2012年12月（連） 大幅増
- 90億9100万
- 2013年12月（連） +29.25%
- 117億5000万
- 2014年12月（連） +54.2%
- 181億1800万
- 2015年12月（連） +11.02%
- 201億1500万
- 2016年12月（連） +38.99%
- 279億5800万
- 2017年12月（連） -19.22%
- 225億8500万
- 2018年12月（連） -7.11%
- 209億7900万
- 2019年12月（連） +23.12%
- 258億3000万
- 2020年12月（連） -27.44%
- 187億4100万
- 2021年12月（連） -53.35%
- 87億4300万
- 2022年12月（連） +16.73%
- 102億600万
- 2023年12月（連） +211%
- 317億4100万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金回収
- 4500万
- 2009年12月（連）資金投入
- -16億3000万
- 2010年12月（連）資金回収
- 86億100万
- 2011年12月（連）資金投入
- -28億7400万
- 2012年12月（連）資金回収
- 82億3000万
- 2013年12月（連）回収-48.19%
- 42億6400万
- 2014年12月（連）資金投入
- -119億7700万
- 2015年12月（連）投入-90.16%
- -11億7800万
- 2016年12月（連）投入+192.02%
- -34億4000万
- 2017年12月（連）投入+307.76%
- -140億2700万
- 2018年12月（連）投入-9.21%
- -127億3500万
- 2019年12月（連）投入+19.72%
- -152億4600万
- 2020年12月（連）投入-65.21%
- -53億400万
- 2021年12月（連）投入+144.53%
- -129億7000万
- 2022年12月（連）投入-19.29%
- -104億6800万
- 2023年12月（連）投入+49.1%
- -156億800万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -186億4100万
- 2009年12月（連）返済還元
- -39億2700万
- 2010年12月（連）返済還元
- -35億700万
- 2011年12月（連）返済還元
- -35億700万
- 2012年12月（連）返済還元
- -35億900万
- 2013年12月（連）返済還元
- -30億3100万
- 2014年12月（連）返済還元
- -60億1400万
- 2015年12月（連）返済還元
- -133億1200万
- 2016年12月（連）返済還元
- -118億6000万
- 2017年12月（連）返済還元
- -138億4400万
- 2018年12月（連）返済還元
- -110億6900万
- 2019年12月（連）返済還元
- -121億3200万
- 2020年12月（連）返済還元
- -109億5200万
- 2021年12月（連）返済還元
- -112億8500万
- 2022年12月（連）返済還元
- -100億8800万
- 2023年12月（連）返済還元
- -118億4900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 65億8700万
- 2009年12月（連） +37.82%
- 90億7800万
- 2010年12月（連） +54.86%
- 140億5800万
- 2011年12月（連） マイ転
- -21億7800万
- 2012年12月（連） プラ転
- 173億2100万
- 2013年12月（連） -7.55%
- 160億1400万
- 2014年12月（連） -61.65%
- 61億4100万
- 2015年12月（連） +208.37%
- 189億3700万
- 2016年12月（連） +29.47%
- 245億1800万
- 2017年12月（連） -65.1%
- 85億5800万
- 2018年12月（連） -3.67%
- 82億4400万
- 2019年12月（連） +28.38%
- 105億8400万
- 2020年12月（連） +26.96%
- 134億3700万
- 2021年12月（連） マイ転
- -42億2700万
- 2022年12月（連）
- -2億6200万
- 2023年12月（連） プラ転
- 161億3300万
設備投資#6#7*
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月（連）
- -62億5300万
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+186.5%
- -179億1500万
- 2020年12月（連）減少-56.82%
- -77億3600万
- 2021年12月（連）増加+24.38%
- -96億2200万
- 2022年12月（連）増加+10.31%
- -106億1400万
- 2023年12月（連）増加+20.77%
- -128億1800万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 560億7300万
- 2009年12月（連） +9.93%
- 616億3900万
- 2010年12月（連） +9.57%
- 675億4000万
- 2011年12月（連） -9.29%
- 612億6600万
- 2012年12月（連） +30.42%
- 799億400万
- 2013年12月（連） +28.23%
- 1024億6200万
- 2014年12月（連） +6.6%
- 1092億2000万
- 2015年12月（連） +3.42%
- 1129億5600万
- 2016年12月（連） +8.27%
- 1223億200万
- 2017年12月（連） -2.74%
- 1189億5600万
- 2018年12月（連） -4.54%
- 1135億6000万
- 2019年12月（連） -2.37%
- 1108億6300万
- 2020年12月（連） -0.61%
- 1101億9000万
- 2021年12月（連） -6.04%
- 1035億3900万
- 2022年12月（連） -2.21%
- 1012億5500万
- 2023年12月（連） +10.91%
- 1123億100万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 7.06%
- 2009年12月（連）
- 15.22%
- 2010年12月（連）
- 6.59%
- 2011年12月（連）
- 0.88%
- 2012年12月（連）
- 10.66%
- 2013年12月（連）
- 10.84%
- 2014年12月（連）
- 14.78%
- 2015年12月（連）
- 14.05%
- 2016年12月（連）
- 19.87%
- 2017年12月（連）
- 15.37%
- 2018年12月（連）
- 14.66%
- 2019年12月（連）
- 19.6%
- 2020年12月（連）
- 16.1%
- 2021年12月（連）
- 6.5%
- 2022年12月（連）
- 6.51%
- 2023年12月（連）
- 17.77%