有価証券報告書-第73期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,426 | 15,015 |
減価償却費 | 3,579 | 4,571 |
減損損失 | - | 1,473 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 32 |
受取利息及び受取配当金 | -617 | -600 |
為替差損益(△は益) | -1,164 | -1,877 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 806 | -13 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 71 | 196 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
構造改革引当金の増減額(△は減少) | 1,034 | -1,290 |
売上債権の増減額(△は増加) | -968 | -1,823 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 508 | 1,226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -516 | 221 |
その他 | -741 | -1,534 |
小計 | 10,435 | 15,597 |
利息及び配当金の受取額 | 645 | 611 |
利息の支払額 | - | |
役員退職慰労金の支払額 | - | -935 |
法人税等の支払額 | -1,988 | -3,522 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,091 | 11,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,511 | -8,128 |
定期預金の払戻による収入 | 8,541 | 7,437 |
有価証券の取得による支出 | -5,599 | -5,901 |
有価証券の売却による収入 | 16,999 | 10,180 |
固定資産の取得による支出 | -6,763 | -5,658 |
固定資産の売却による収入 | 24 | 95 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,703 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,702 | 8,020 |
その他 | -161 | -77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,230 | 4,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -56 |
長期借入れによる収入 | - | 567 |
配当金の支払額 | -3,507 | -3,617 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -575 |
自己株式の売却による収入 | - | 649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,509 | -3,031 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,824 | 9,575 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,637 | 22,557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,904 | 102,462 |