有価証券報告書-第74期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,015 | 23,595 |
減価償却費 | 4,571 | 5,066 |
減損損失 | 1,473 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | -483 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 452 |
受取利息及び受取配当金 | -600 | -715 |
為替差損益(△は益) | -1,877 | -1,432 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -342 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 196 | 242 |
構造改革引当金の増減額(△は減少) | -1,290 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,823 | -1,738 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,226 | -1,731 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 221 | 788 |
その他 | -1,534 | -1,213 |
小計 | 15,597 | 22,488 |
利息及び配当金の受取額 | 611 | 723 |
利息の支払額 | - | |
役員退職慰労金の支払額 | -935 | - |
法人税等の支払額 | -3,522 | -5,092 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,750 | 18,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,128 | -16,070 |
定期預金の払戻による収入 | 7,437 | 14,422 |
有価証券の取得による支出 | -5,901 | -7,995 |
有価証券の売却による収入 | 10,180 | 7,600 |
固定資産の取得による支出 | -5,658 | -9,838 |
固定資産の売却による収入 | 95 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,703 | -2,066 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,020 | 2,070 |
その他 | -77 | -132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,264 | -11,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -56 | -113 |
長期借入れによる収入 | 567 | - |
配当金の支払額 | -3,617 | -5,974 |
自己株式の取得による支出 | -575 | -12 |
自己株式の売却による収入 | 649 | 86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -6,014 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,575 | 6,631 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,557 | 6,758 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,462 | 109,220 |