有価証券報告書-第75期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 23,595 | 26,593 |
減価償却費 | 5,066 | 6,580 |
減損損失 | - | 906 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -483 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 452 | 427 |
受取利息及び受取配当金 | -715 | -938 |
為替差損益(△は益) | -1,432 | -157 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -342 | -5 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 242 | -744 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,738 | -3,341 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,731 | -3,683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 788 | -758 |
その他 | -1,213 | 2,150 |
小計 | 22,488 | 27,029 |
利息及び配当金の受取額 | 723 | 953 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -5,092 | -7,866 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,118 | 20,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16,070 | -9,978 |
定期預金の払戻による収入 | 14,422 | 17,237 |
有価証券の取得による支出 | -7,995 | -5,500 |
有価証券の売却による収入 | 7,600 | 8,400 |
固定資産の取得による支出 | -9,838 | -15,592 |
固定資産の売却による収入 | 31 | 1,208 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,066 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,070 | 3,064 |
その他 | -132 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,977 | -1,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -113 | -113 |
配当金の支払額 | -5,974 | -8,214 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -5,049 |
自己株式の売却による収入 | 86 | 65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,014 | -13,312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,631 | -1,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,758 | 3,736 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,220 | 112,956 |