有価証券報告書-第76期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,593 | 26,539 |
減価償却費 | 6,580 | 6,359 |
減損損失 | 906 | 90 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 427 | 610 |
受取利息及び受取配当金 | -938 | -521 |
為替差損益(△は益) | -157 | 131 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -433 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -744 | -196 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,341 | -4,082 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,683 | 1,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -758 | 2,081 |
その他 | 2,150 | 1,423 |
小計 | 27,029 | 33,963 |
利息及び配当金の受取額 | 953 | 519 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -7,866 | -6,524 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,115 | 27,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,978 | -170 |
定期預金の払戻による収入 | 17,237 | 326 |
有価証券の取得による支出 | -5,500 | -2,000 |
有価証券の売却による収入 | 8,400 | 6,000 |
固定資産の取得による支出 | -15,592 | -11,352 |
固定資産の売却による収入 | 1,208 | 429 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 3,064 | 5,808 |
子会社設立による支出 | - | -2,019 |
その他 | -14 | -462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | -3,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -113 | -113 |
配当金の支払額 | -8,214 | -7,046 |
自己株式の取得による支出 | -5,049 | -5,451 |
自己株式の売却による収入 | 65 | 751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,312 | -11,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,888 | -3,311 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,736 | 9,345 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,956 | 122,302 |