四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,697 | 9,109 |
減価償却費 | 2,184 | 2,447 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | -34 |
受取利息及び受取配当金 | -310 | -285 |
為替差損益(△は益) | -1,234 | 273 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -276 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 10 | 2 |
構造改革引当金の増減額(△は減少) | -181 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,140 | -1,510 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,868 | -480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -621 | -781 |
その他 | -890 | 280 |
小計 | 6,363 | 8,744 |
利息及び配当金の受取額 | 323 | 280 |
利息の支払額 | ||
役員退職慰労金の支払額 | -935 | - |
法人税等の支払額 | -1,994 | -3,152 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,757 | 5,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,526 | -6,937 |
定期預金の払戻による収入 | 3,642 | 6,316 |
有価証券の取得による支出 | -2,500 | -4,497 |
有価証券の売却による収入 | 5,380 | 5,100 |
固定資産の取得による支出 | -2,283 | -3,455 |
固定資産の売却による収入 | 8 | 26 |
投資有価証券の取得による支出 | -999 | -624 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,020 | 1,385 |
その他 | -100 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,641 | -2,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -56 |
長期借入れによる収入 | 567 | - |
配当金の支払額 | -1,753 | -3,057 |
自己株式の取得による支出 | -571 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 573 | 36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | -3,081 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,933 | -2,004 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,148 | -1,932 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,052 | 100,529 |