四半期報告書-第73期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 4,172 | 7,697 |
減価償却費 | 1,801 | 2,184 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -348 | -310 |
為替差損益(△は益) | 4 | -1,234 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 27 | 10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 336 | - |
構造改革引当金の増減額(△は減少) | - | -181 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,507 | -2,140 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 352 | 1,868 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,092 | -621 |
その他 | 170 | -890 |
小計 | 3,920 | 6,363 |
利息及び配当金の受取額 | 355 | 323 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -935 |
法人税等の支払額 | -1,147 | -1,994 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,128 | 3,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,226 | -3,526 |
定期預金の払戻による収入 | 4,833 | 3,642 |
有価証券の取得による支出 | -3,099 | -2,500 |
有価証券の売却による収入 | 10,499 | 5,380 |
固定資産の取得による支出 | -2,576 | -2,283 |
固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -999 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 3,020 |
その他 | -100 | -100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,335 | 2,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 567 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -571 |
自己株式の売却による収入 | - | 573 |
配当金の支払額 | -1,753 | -1,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | -1,183 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | 5,933 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,309 | 11,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,266 | 68,575 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,575 | 91,052 |