マブチモーター（6592）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,764 | 27,232 |
| 減価償却費 | 11,890 | 12,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273 | -2,586 |
| 為替差損益（△は益） | -5,537 | -7,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -208 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 475 | 575 |
| 負ののれん発生益 | － | -659 |
| 退職給付制度改定益 | － | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,918 | -2,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,250 | 6,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188 | 379 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| その他 | -2,083 | 1,238 |
| 小計 | 15,975 | 35,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,215 | 2,493 |
| 利息の支払額 | － | -28 |
| 法人税等の支払額 | -6,984 | -5,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,206 | 31,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,956 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 198 | 576 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,473 | -13,006 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,035 |
| その他 | -201 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,468 | -15,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,124 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -296 |
| 配当金の支払額 | -8,139 | -8,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,125 | -3,460 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,187 | 711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,088 | -11,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,066 | 6,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,283 | 11,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,255 | 112,301 |
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