受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に対して50億4千万円減少し、2,513億2千7百万円となりました。前連結会計年度末に対し変動の大きかった主なものは、受取手形及び売掛金の増加18億9千3百万円、たな卸資産の増加26億4千2百万円、設備投資に伴う有形固定資産の増加37億5千9百万円、配当及び自己株式の買付けによる現金及び預金の減少82億2千7百万円、有価証券の減少23億9千9百万円、投資有価証券の減少21億2千9百万円などであります。
負債合計は、前連結会計年度末に対して11億4千5百万円減少し、219億1千万円となりました。前連結会計年度末に対し変動の大きかった主なものは、未払法人税等の減少10億1千8百万円などであります。

2015/11/13 15:56