受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末に対して168億8千9百万円減少し、2,393億6百万円となりました。前連結会計年度末に対し変動の大きかった主なものは、配当及び自己株式の買付けによる現金及び預金の減少72億5千8百万円、受取手形及び売掛金の減少9億3千4百万円、有価証券の減少30億7百万円、たな卸資産の減少25億5千7百万円、投資有価証券の減少17億5千万円などであります。また、有形固定資産合計で12億9千4百万円減少しておりますが、これは主に海外子会社資産の円換算について、円高の影響を受けたものです。
負債合計は、前連結会計年度末に対して34億1千9百万円減少し、195億3千1百万円となりました。前連結会計年度末に対し変動の大きかった主なものは、賞与引当金の増加4億7千3百万円、支払手形及び買掛金の減少4億6千3百万円、未払法人税等の減少8億4千2百万円、その他の流動負債の減少19億2千1百万円などであります。

2016/05/13 9:54