利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は100億円(前年同期比27.8%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(79億8千万円)、売上債権の増加(18億9千4百万円)、法人税等の支払額(34億3千9百万円)、減価償却費(31億4千2百万円)などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては39億8千万円(前年同期は43億9千6百万円の収入)の資金を使用しました。主な要因は、有価証券及び投資有価証券の売却による収入(35億円)が取得による支出(20億円)を上回った(収支15億円の収入)ものの、固定資産の取得による支出(52億8千6百万円)が発生したことなどによるものであります。

2016/08/12 16:27