営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ123億2百万円減少し、1,006億5千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は100億円(前年同期比27.8%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(79億8千万円)、売上債権の増加(18億9千4百万円)、法人税等の支払額(34億3千9百万円)、減価償却費(31億4千2百万円)などによるものであります。

2016/08/12 16:27