受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期末における総資産は、前連結会計年度末に対して265億7千8百万円減少し、2,296億1千7百万円となりました。前連結会計年度末に対し変動の大きかった主なものは、現金及び預金の増加19億1千9百万円、受取手形及び売掛金の減少10億6千7百万円、有価証券の減少100億1千4百万円、たな卸資産の減少68億3千2百万円、投資有価証券の減少58億2千1百万円などであります。また、有形固定資産合計で43億1千5百万円減少しておりますが、これは主に海外子会社資産の円換算について、円高の影響を受けたものです。
負債合計は、前連結会計年度末に対して45億6千4百万円減少し、183億8千6百万円となりました。前連結会計年度末に対し変動の大きかった主なものは、支払手形及び買掛金の減少7億4千4百万円、未払法人税等の減少13億2千3百万円、その他の流動負債の減少11億9千万円、繰延税金負債(固定負債)の減少15億4千3百万円などであります。

2016/11/14 10:39