利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは112億8千9百万円の収入となり、前年同期に対し12億8千8百万円増加しました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(131億2千万円)、売上債権の減少(29億3千1百万円)、法人税等の支払額(35億1千7百万円)、減価償却費(35億6千5百万円)などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動にによるキャッシュ・フローは69億3千9百万円の支出となり、前年同期に対し29億5千8百万円の支出増加となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出(64億6千7百万円)が発生したことなどによるものであります。

2017/08/10 16:31