営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から52億2千5百万円減少し、1,170億7千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは112億8千9百万円の収入となり、前年同期に対し12億8千8百万円増加しました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(131億2千万円)、売上債権の減少(29億3千1百万円)、法人税等の支払額(35億1千7百万円)、減価償却費(35億6千5百万円)などによるものであります。

2017/08/10 16:31