財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは140億2千7百万円の支出となり、前期に対し105億8千6百万円の支出増加となりました。新たに設立したポーランドマブチや新規の設備投資により固定資産の取得による支出が34億6千3百万円増加しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは138億4千4百万円の支出となり、前期に対し19億8千4百万円の支出増加となりました。配当金の支払額が18億2千5百万円増加したことなどによるものです。

2018/03/30 16:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは140億円の支出となり、前期に対し105億円の支出増加となりました。新たに設立したポーランドマブチや新規の設備投資により固定資産の取得による支出が34億円増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは138億円の支出となり、前期に対し19億円の支出増加となりました。配当金の支払額が18億円増加したことなどによるものです。
これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、前期末から33億円減少し1,189億円となりました。

2018/03/30 16:21