営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から80億9千8百万円減少し、1,054億6千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは105億2千6百万円の収入となり、前年同期に対し1千9百万円増加しました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(93億5千5百万円)、減価償却費(42億8千万円)、仕入債務の減少(22億2千1百万円)、たな卸資産の減少(16億7千8百万円)、法人税等の支払額(22億6千9百万円)などによるものであります。

2019/08/14 9:54