営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から48億8千8百万円減少し、1,059億7千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは51億2千7百万円の収入となり、前年同期に対し53億9千8百万円減少しました。主な要因は税金等調整前四半期純利益の計上(31億3千6百万円)、売上債権の減少(65億1千6百万円)、減価償却費(44億4千万円)、たな卸資産の増加(42億5千4百万円)、仕入債務の減少(29億4百万円)、法人税等の支払額(29億8千万円)などによるものであります。

2020/08/14 10:00