利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは112億8千1百万円の収入(前年同期に対し133億3千1百万円増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(133億4千2百万円)、減価償却費(61億6千9百万円)、為替差益(61億9千5百万円)、棚卸資産の減少(49億8百万円)、法人税等の支払額(21億1千万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは103億5千3百万円の支出(前年同期に対し62億5千9百万円の支出増加)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出(57億2千9百万円)、定期預金の預入による支出(43億4千5百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(20億3千5百万円)等によるものであります。

2023/08/14 9:11