営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から41億6千万円増加し、1,054億1千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは112億8千1百万円の収入(前年同期に対し133億3千1百万円増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(133億4千2百万円)、減価償却費(61億6千9百万円)、為替差益(61億9千5百万円)、棚卸資産の減少(49億8百万円)、法人税等の支払額(21億1千万円)等によるものであります。

2023/08/14 9:11