営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から98億2千1百万円増加し、1,221億2千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは141億2千7百万円の収入(前年同期に対し28億4千6百万円増加)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上(191億8千9百万円)、減価償却費(69億9千2百万円)、為替差益(56億1千7百万円)、法人税等の支払額(37億5千万円)、仕入債務の減少(21億4千1百万円)等によるものであります。

2024/08/14 13:31