営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、5,926百万円の収入となりました。これは主に、減価償却費5,073百万円、たな卸資産の減少3,979百万円などによる資金の増加と、仕入債務の減少1,955百万円、法人税等の支払1,469百万円などによる資金の減少によるものであります。

2015/06/26 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より902百万円減少の5,926百万円の収入となりました。これは、たな卸資産の減少額が前連結会計年度より1,873百万円増加したことにより収入が増加した一方、仕入債務の増減による影響が前連結年会計年度は251百万円の収入だったものが当連結会計年度は1,955百万円の支出に転じたことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度より18,835百万円増加の17,827百万円の収入となりました。これは、東京ビルなどの有形固定資産の売却による収入が前連結会計年度より20,350百万円増加した一方、有価証券・投資有価証券の償還や売却による収入が前連結会計年度より1,401百万円減少したことによります。

2015/06/26 17:15