有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,658 | 10,259 | |||||||||
| 受取手形 | 3,276 | ※4 3,241 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 15,989 | ※1 15,522 | |||||||||
| リース投資資産 | 687 | 628 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※2 7,963 | ※2 5,895 | |||||||||
| 前渡金 | - | 8 | |||||||||
| 前払費用 | 637 | 680 | |||||||||
| その他 | ※1 5,726 | ※1 4,825 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △431 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 49,505 | 41,058 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,470 | 5,625 | |||||||||
| 構築物 | 274 | 382 | |||||||||
| 機械及び装置 | 4,675 | 5,591 | |||||||||
| 車両及び運搬具 | 6 | 9 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 763 | 794 | |||||||||
| 土地 | 26,461 | 26,427 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,534 | 1,265 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 39,183 | 40,093 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 9 | 5 | |||||||||
| ソフトウエア | 976 | 776 | |||||||||
| その他 | 184 | 646 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,169 | 1,427 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,016 | 4,105 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20,536 | 20,536 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 9,260 | 9,260 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 28 | 39 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 5,051 | 4,585 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 84 | 95 | |||||||||
| 長期前払費用 | 10 | 2 | |||||||||
| 前払年金費用 | 5,897 | 6,540 | |||||||||
| その他 | 453 | 450 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △91 | △102 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 45,244 | 45,510 | |||||||||
| 固定資産合計 | 85,596 | 87,030 | |||||||||
| 資産合計 | 135,101 | 128,088 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 3,533 | 4,040 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 8,900 | ※1 6,416 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000 | 12,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 3,818 | ※1 3,541 | |||||||||
| 未払費用 | 4,994 | 5,185 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 515 | |||||||||
| 前受金 | ※1 14,323 | 12,751 | |||||||||
| 預り金 | ※1 4,025 | ※1 2,762 | |||||||||
| その他 | 213 | 212 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,806 | 47,422 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 16,500 | 4,500 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,503 | 1,356 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,143 | 2,966 | |||||||||
| 資産除去債務 | 351 | 353 | |||||||||
| その他 | 43 | 48 | |||||||||
| 固定負債合計 | 21,540 | 9,223 | |||||||||
| 負債合計 | 68,346 | 56,645 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,203 | 12,203 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 22,325 | 22,325 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,914 | 5,916 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 28,239 | 28,241 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,051 | 3,051 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 17,665 | 17,665 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 10,990 | 15,593 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 31,706 | 36,309 | |||||||||
| 自己株式 | △5,678 | △5,648 | |||||||||
| 株主資本合計 | 66,470 | 71,105 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 285 | 338 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 285 | 338 | |||||||||
| 純資産合計 | 66,755 | 71,443 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 135,101 | 128,088 | |||||||||
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