営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<キャッシュ・フローの状況>第3四半期末における現金および現金同等物は、前年度末より298億円増加し、1,498億円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益478億円を計上したことに加え、営業債権およびその他の債権の減少(109億円)、営業債務およびその他の債務の減少(△63億円)に、減価償却費などの非資金項目等の損益を調整した結果、539億円の収入(前年同期は、359億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、55億円の支出(前年同期は、25億円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得(△49億円)によるものであります。

2020/02/13 14:32