6857 アドバンテスト

6857
2024/09/17
時価
4兆6091億円
PER 予
42.31倍
2013年以降
赤字-88.29倍
(2013-2024年)
PBR
9.72倍
2013年以降
1.18-12.77倍
(2013-2024年)
配当
0.57%
ROE 予
22.98%
ROA 予
14.52%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月31日 15:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -145億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -83億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 276億8000万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2016年
3月期
連結
1Q42-4-11638-922
2Q15-14-1171-865
3Q-21-19-134-41-809
通期77-24-13553-854
2017年
3月期
連結
1Q77-12-1665-851
2Q182-14-11168-951
3Q120-24-3096-927
通期158-35-10123-953
2018年
3月期
連結
1Q312-16233-828
2Q1108-162118-917
3Q131-5-171126-921
通期283-23-152259-1,040
2019年
3月期
連結
1Q65-14-3750-1,064
2Q192-11-46181-1,210
3Q359-25-138333-1,248
通期448-159-137289-661,199
2020年
3月期
連結
1Q33-15-8418-171,114
2Q299-31-91268-311,348
3Q539-55-173483-491,498
通期665-388-179277-991,277
2021年
3月期
連結
1Q98-30-7967-291,262
2Q244-98-224147-581,190
3Q284-130-301154-881,115
通期678-168-304510-1371,492
2022年
3月期
連結
1Q146-31-158115-311,451
2Q404-87-345317-751,467
3Q563-412-437150-1181,217
通期789-469-687320-1801,166
2023年
3月期
連結
1Q40-43-137-3-431,075
2Q464-130-421335-941,149
3Q465-200-622265-163840
通期702-267-774435-250855
2024年
3月期
連結
1Q-39-13368-173-57789
2Q1-17752-176-100777
3Q-28-219124-247-141757
通期327-27910847-2081,067
2025年
3月期
連結
1Q277-84-146193-381,154
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2016年3月(連)
77億2800万
2017年3月(連) +104.88%
158億3300万
2018年3月(連) +78.45%
282億5400万
2019年3月(連) +58.53%
447億9200万
2020年3月(連) +48.41%
664億7500万
2021年3月(連) +2.04%
678億3000万
2022年3月(連) +16.3%
788億8900万
2023年3月(連) -10.98%
702億2400万
2024年3月(連) -53.48%
326億6800万

投資活動によるCF#8

2016年3月(連)資金投入
-23億9500万
2017年3月(連)投入+47.01%
-35億2100万
2018年3月(連)投入-33.85%
-23億2900万
2019年3月(連)投入+583.34%
-159億1500万
2020年3月(連)投入+143.91%
-388億1900万
2021年3月(連)投入-56.64%
-168億3100万
2022年3月(連)投入+178.69%
-469億700万
2023年3月(連)投入-43.07%
-267億600万
2024年3月(連)投入+4.62%
-279億4000万

財務活動によるCF#9

2016年3月(連)返済還元
-135億3100万
2017年3月(連)返済還元
-10億200万
2018年3月(連)返済還元
-152億3700万
2019年3月(連)返済還元
-137億2400万
2020年3月(連)返済還元
-179億1600万
2021年3月(連)返済還元
-304億1500万
2022年3月(連)返済還元
-687億3600万
2023年3月(連)返済還元
-774億3400万
2024年3月(連)資金調達
107億6000万

フリーキャッシュ・フロー#10

2016年3月(連)
53億3300万
2017年3月(連) +130.86%
123億1200万
2018年3月(連) +110.57%
259億2500万
2019年3月(連) +11.39%
288億7700万
2020年3月(連) -4.23%
276億5600万
2021年3月(連) +84.4%
509億9900万
2022年3月(連) -37.29%
319億8200万
2023年3月(連) +36.07%
435億1800万
2024年3月(連) -89.14%
47億2800万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-66億
2020年3月(連) -50%
-99億
2021年3月(連) -38.38%
-137億
2022年3月(連) -31.39%
-180億
2023年3月(連) -38.89%
-250億
2024年3月(連)
-208億

現金等#11

2016年3月(連)
854億3000万
2017年3月(連) +11.58%
953億2400万
2018年3月(連) +9.07%
1039億7300万
2019年3月(連) +15.36%
1199億4300万
2020年3月(連) +6.47%
1277億300万
2021年3月(連) +16.81%
1491億6400万
2022年3月(連) -21.84%
1165億8200万
2023年3月(連) -26.63%
855億3700万
2024年3月(連) +24.74%
1067億200万

営業CFマージン

2016年3月(連)
4.76%
2017年3月(連)
10.15%
2018年3月(連)
13.63%
2019年3月(連)
15.86%
2020年3月(連)
24.09%
2021年3月(連)
21.69%
2022年3月(連)
18.92%
2023年3月(連)
12.54%
2024年3月(連)
6.71%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物