キャッシュ・フローの状況
2026年1月28日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1328億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -243億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2185億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 77 | -12 | -16 | 65 | - | 851 | 2Q | 182 | -14 | -11 | 168 | - | 951 | 3Q | 120 | -24 | -30 | 96 | - | 927 | 通期 | 158 | -35 | -10 | 123 | - | 953 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 31 | 2 | -162 | 33 | - | 828 | 2Q | 110 | 8 | -162 | 118 | - | 917 | 3Q | 131 | -5 | -171 | 126 | - | 921 | 通期 | 283 | -23 | -152 | 259 | - | 1,040 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 65 | -14 | -37 | 50 | - | 1,064 | 2Q | 192 | -11 | -46 | 181 | - | 1,210 | 3Q | 359 | -25 | -138 | 333 | - | 1,248 | 通期 | 448 | -159 | -137 | 289 | -59 | 1,199 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 33 | -15 | -84 | 18 | -17 | 1,114 | 2Q | 299 | -31 | -91 | 268 | -31 | 1,348 | 3Q | 539 | -55 | -173 | 483 | -49 | 1,498 | 通期 | 665 | -388 | -179 | 277 | -81 | 1,277 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 98 | -30 | -79 | 67 | -29 | 1,262 | 2Q | 244 | -98 | -224 | 147 | -58 | 1,190 | 3Q | 284 | -130 | -301 | 154 | -88 | 1,115 | 通期 | 678 | -168 | -304 | 510 | -124 | 1,492 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 146 | -31 | -158 | 115 | -31 | 1,451 | 2Q | 404 | -87 | -345 | 317 | -75 | 1,467 | 3Q | 563 | -412 | -437 | 150 | -118 | 1,217 | 通期 | 789 | -469 | -687 | 320 | -172 | 1,166 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 40 | -43 | -137 | -3 | -43 | 1,075 | 2Q | 464 | -130 | -421 | 335 | -94 | 1,149 | 3Q | 465 | -200 | -622 | 265 | -163 | 840 | 通期 | 702 | -267 | -774 | 435 | -225 | 855 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -39 | -133 | 68 | -173 | -57 | 789 | 2Q | 1 | -177 | 52 | -176 | -100 | 777 | 3Q | -28 | -219 | 124 | -247 | -141 | 757 | 通期 | 327 | -279 | 108 | 47 | -196 | 1,067 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 277 | -84 | -146 | 193 | -38 | 1,154 | 2Q | 929 | -118 | -161 | 810 | -71 | 1,672 | 3Q | 1,704 | -164 | -653 | 1,539 | -120 | 1,960 | 通期 | 2,860 | -422 | -828 | 2,438 | -174 | 2,625 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 469 | -34 | -310 | 434 | -56 | 2,734 | 2Q | 1,399 | -171 | -872 | 1,228 | -183 | 2,982 | 3Q | 2,186 | -243 | -1,329 | 1,942 | -247 | 3,293 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 123億1200万
- 2018年3月（連） +110.57%
- 259億2500万
- 2019年3月（連） +11.39%
- 288億7700万
- 2020年3月（連） -4.23%
- 276億5600万
- 2021年3月（連） +84.4%
- 509億9900万
- 2022年3月（連） -37.29%
- 319億8200万
- 2023年3月（連） +36.07%
- 435億1800万
- 2024年3月（連） -89.14%
- 47億2800万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 2437億8200万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -58億9100万
- 2020年3月（連）増加+38.19%
- -81億4100万
- 2021年3月（連）増加+52.5%
- -124億1500万
- 2022年3月（連）増加+38.2%
- -171億5800万
- 2023年3月（連）増加+31.34%
- -225億3500万
- 2024年3月（連）減少-13.06%
- -195億9200万
- 2025年3月（連）減少-11.12%
- -174億1400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.15%
- 2018年3月（連）
- 13.63%
- 2019年3月（連）
- 15.86%
- 2020年3月（連）
- 24.09%
- 2021年3月（連）
- 21.69%
- 2022年3月（連）
- 18.92%
- 2023年3月（連）
- 12.54%
- 2024年3月（連）
- 6.71%
- 2025年3月（連）
- 36.68%
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