アドバンテスト（6857）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 13:24
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 33,317 | 92,645 |
| 減価償却費および償却費 | 12,492 | 14,258 |
| 営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加） | 27,098 | -29,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,835 | -13,245 |
| 営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少） | -18,254 | 19,928 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -199 | 577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,729 | 8,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -381 | 47 |
| その他 | -10,672 | 1,266 |
| 小計 | 26,295 | 94,404 |
| 利息および配当金の受取額 | 500 | 940 |
| 利息の支払額 | -720 | -911 |
| 法人所得税の支払額 | -25,978 | -1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 97 | 92,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 資本性金融商品の売却による収入 | 1,150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,957 | -7,142 |
| 無形資産の取得による支出 | -382 | -1,028 |
| 子会社の取得による支出 | -8,260 | -3,815 |
| その他 | -276 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | -17,725 | -11,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 542 | 191 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -3 |
| 配当金の支払額 | -12,893 | -13,278 |
| リース負債の返済による支出 | -2,387 | -2,684 |
| その他 | -1 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | 5,249 | -16,100 |
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 4,567 | -4,458 |
| 現金および現金同等物の純増減額（△は減少） | -7,812 | 60,462 |
| 現金および現金同等物の中間期末残高 | 77,725 | 167,164 |
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