アドバンテスト（6857）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 95,247 | 33,317 |
| 減価償却費および償却費 | 9,903 | 12,492 |
| 営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加） | 2,382 | 27,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,460 | -24,835 |
| 営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少） | 8,046 | -18,254 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | -199 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 567 | 7,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -907 | -381 |
| その他 | -10,036 | -10,672 |
| 小計 | 71,880 | 26,295 |
| 利息および配当金の受取額 | 88 | 500 |
| 利息の支払額 | -117 | -720 |
| 法人所得税の支払額 | -25,413 | -25,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 46,438 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 資本性金融商品の売却による収入 | － | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,416 | -9,957 |
| 無形資産の取得による支出 | -363 | -382 |
| 子会社の取得による支出 | -3,502 | -8,260 |
| その他 | 307 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | -12,974 | -17,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 542 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,276 | -12 |
| 配当金の支払額 | -13,281 | -12,893 |
| リース負債の返済による支出 | -1,530 | -2,387 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | -42,076 | 5,249 |
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 6,956 | 4,567 |
| 現金および現金同等物の純増減額（△は減少） | -1,656 | -7,812 |
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 85,537 | 77,725 |
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