アドバンテスト（6857）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 13:25
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 92,645 | 230,517 |
| 減価償却費および償却費 | 14,258 | 12,362 |
| 営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加） | -29,231 | -46,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,245 | 1,346 |
| 営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少） | 19,928 | 9,068 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 577 | 1,845 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,159 | 9,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -149 |
| その他 | 1,266 | -9,245 |
| 小計 | 94,404 | 209,187 |
| 利息および配当金の受取額 | 940 | 1,273 |
| 利息の支払額 | -911 | -870 |
| 法人所得税の支払額 | -1,565 | -69,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 92,868 | 139,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,142 | -18,303 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,028 | -1,295 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,902 |
| 子会社の取得による支出 | -3,815 | － |
| その他 | 137 | -445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | -11,848 | -17,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の処分による収入 | 191 | 411 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -70,031 |
| 配当金の支払額 | -13,278 | -14,667 |
| リース負債の返済による支出 | -2,684 | -2,644 |
| その他 | -326 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | -16,100 | -87,249 |
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | -4,458 | 119 |
| 現金および現金同等物の純増減額（△は減少） | 60,462 | 35,652 |
| 現金および現金同等物の中間期末残高 | 167,164 | 298,196 |
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