アドバンテスト（6857）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 13:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 132,858 | 59,567 |
| 減価償却費および償却費 | 15,262 | 19,132 |
| 営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加） | 4,396 | 19,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,339 | -36,178 |
| 営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少） | -212 | -20,933 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,962 | 223 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,858 | 166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,089 | 2,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,225 | -632 |
| その他 | -10,352 | -228 |
| 小計 | 86,119 | 42,559 |
| 利息および配当金の受取額 | 213 | 826 |
| 利息の支払額 | -165 | -1,101 |
| 法人所得税の支払額 | -39,685 | -45,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 46,482 | -2,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 資本性金融商品の売却による収入 | － | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,312 | -14,079 |
| 無形資産の取得による支出 | -581 | -564 |
| 子会社の取得による支出 | -3,505 | -8,260 |
| その他 | 417 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | -19,981 | -21,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 40,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 301 | 627 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,040 | -16 |
| 配当金の支払額 | -25,118 | -24,625 |
| リース負債の返済による支出 | -2,336 | -3,602 |
| その他 | -9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | -62,202 | 12,382 |
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 3,095 | 2,527 |
| 現金および現金同等物の純増減額（△は減少） | -32,606 | -9,820 |
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 83,976 | 75,717 |
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