営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4)表示方法の変更
前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間においては独立掲記しております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,643百万円は、「前受金の増減額(△は減少)」1,605百万円、「その他」38百万円として組み替えております。

2021/11/12 13:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<キャッシュ・フローの状況>当第2四半期末における現金および現金同等物は、前年度末より24億円減少し、1,467億円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益473億円を計上したことに加え、棚卸資産の増加(△114億円)、法人所得税の支払額(△84億円)に減価償却費などの非資金項目等の損益を調整した結果、404億円の収入(前年同期は、244億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、87億円の支出(前年同期は、98億円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得(△75億円)によるものであります。

2021/11/12 13:53

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		29,320		47,260

2021/11/12 13:53