営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期末における現金および現金同等物は、前年度末より67億円減少し、789億円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益130億円を計上したことに加え、営業債権およびその他の債権の減少(391億円)、法人所得税の支払額(△230億円)、営業債務およびその他の債務の減少(△198億円)、棚卸資産の増加(△181億円)に減価償却費などの非資金項目等の損益を調整した結果、39億円の支出(前年同期は、40億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、133億円の支出(前年同期は、43億円の支出)となりました。これは主に、子会社の取得による支出(△83億円)、有形固定資産の取得による支出(△57億円)によるものであります。

2023/08/10 13:41

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		48,416		12,961

2023/08/10 13:41