無形固定資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

2018/02/09 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産の額は、前連結会計年度末より110億9千万円増加し、941億7千万円となりました。これは主に、公募及び第三者割当による自己株式の処分等により現金及び預金が54億9千万円、売上債権が22億8千1百万円、たな卸資産が20億3千2百万円、有形及び無形固定資産が12億9千7百万円増加した一方で、投資有価証券の売却等により投資有価証券が4億8千3百万円減少したことによるものです。
負債の額は、前連結会計年度末より7億6千9百万円増加し、502億2千6百万円となりました。これは主に、その他固定負債が6億1百万円、退職給付に係る負債が4億1千2百万円、仕入債務が5億7千万円、未払法人税等が3億2千1百万円、預り金が2億9千万円増加したものの、買収資金等を含む借入金の返済により借入金が14億8千3百万円減少したことによるものです。

2018/02/09 10:00