キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -48億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -1,113 | -618 | 712 | -931 | 10,410 | 通期 | 2,644 | -21,190 | 19,929 | -18,546 | -2,452 | 11,877 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,644 | -236 | -2,672 | 1,408 | -895 | 10,974 | 通期 | 4,926 | -858 | -3,926 | 4,068 | -2,030 | 12,341 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,854 | -979 | -1,256 | 2,875 | -1,650 | 14,023 | 通期 | 6,119 | -2,665 | -2,878 | 3,454 | -4,122 | 12,868 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,606 | -795 | -1,416 | 2,811 | -1,220 | 14,069 | 通期 | 6,928 | -2,037 | -3,605 | 4,891 | -2,673 | 13,993 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,874 | -1,383 | -907 | 1,491 | -1,514 | 14,557 | 通期 | 7,443 | -3,147 | -3,672 | 4,296 | -3,567 | 15,009 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,245 | -1,673 | -2,601 | 3,572 | -1,023 | 16,135 | 通期 | 9,652 | -1,386 | -8,578 | 8,266 | -2,503 | 15,203 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,432 | -1,482 | -2,301 | 1,950 | -1,188 | 15,521 | 通期 | 7,009 | -3,110 | -4,403 | 3,899 | -4,088 | 15,070 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,401 | -204 | -2,850 | 2,197 | -1,294 | 15,131 | 通期 | 5,504 | -1,922 | -4,462 | 3,582 | -2,960 | 15,040 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,741 | -1,082 | -4,250 | 5,659 | -1,818 | 16,131 | 通期 | 11,248 | -4,097 | -2,905 | 7,151 | -10,782 | 19,194 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,288 | -1,959 | -4,802 | 329 | -1,969 | 14,274 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -185億4600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 40億6800万
- 2019年3月（連） -15.09%
- 34億5400万
- 2020年3月（連） +41.6%
- 48億9100万
- 2021年3月（連） -12.17%
- 42億9600万
- 2022年3月（連） +92.41%
- 82億6600万
- 2023年3月（連） -52.83%
- 38億9900万
- 2024年3月（連） -8.13%
- 35億8200万
- 2025年3月（連） +99.64%
- 71億5100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.09%
- 2018年3月（連）
- 8.24%
- 2019年3月（連）
- 9.75%
- 2020年3月（連）
- 11.87%
- 2021年3月（連）
- 13.79%
- 2022年3月（連）
- 13.63%
- 2023年3月（連）
- 8.36%
- 2024年3月（連）
- 7.57%
- 2025年3月（連）
- 16.69%
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