IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月20日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,251 | 11,270 |
| 減価償却費 | 2,981 | 3,264 |
| 事業整理損 | 214 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -430 | － |
| のれん償却額 | 789 | 897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -31 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -38 |
| 支払利息 | 166 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | -541 | -252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -96 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 23 |
| デリバティブ損益（△は益） | 574 | 105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -906 |
| 固定資産廃棄損 | 79 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | -1,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 522 | -3,031 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9 | -157 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334 | 1,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64 | 74 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -345 | 96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163 | -211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 103 | -67 |
| その他 | 538 | -26 |
| 小計 | 8,984 | 11,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 63 |
| 利息の支払額 | -170 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -1,420 | -1,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,443 | 9,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,699 | -2,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,688 |
| 有価証券の取得による支出 | -426 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,140 | -1,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 485 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -420 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 64 |
| その他 | 16 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,147 | -1,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,519 | 20,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,529 | -21,700 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,838 | -2,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,034 | -2,453 |
| 配当金の支払額 | -1,529 | -1,948 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -514 |
| その他 | -1 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,672 | -8,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016 | 194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,009 | 15,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
