IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,680 | 4,251 |
| 減価償却費 | 3,016 | 2,981 |
| 減損損失 | 64 | － |
| 事業整理損 | － | 214 |
| 事業所移転損失 | 48 | － |
| 子会社再編損 | 85 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -257 | -430 |
| のれん償却額 | 793 | 789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -78 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -49 |
| 支払利息 | 187 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | 243 | -541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -109 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| デリバティブ損益（△は益） | -258 | 574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550 | 50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 718 | 522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -523 | 9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451 | 334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | -64 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -165 | -345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 311 | -163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -118 | 103 |
| その他 | 34 | 538 |
| 小計 | 8,876 | 8,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 50 |
| 利息の支払額 | -186 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -1,836 | -1,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,928 | 7,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,699 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -108 | -426 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,342 | -3,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | 485 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 65 |
| その他 | 27 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,037 | -3,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,100 | 25,519 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,280 | -27,529 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 12,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,097 | -9,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,042 | -2,034 |
| 配当金の支払額 | -1,439 | -1,529 |
| リース債務の返済による支出 | -342 | -359 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,605 | -3,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | 393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,993 | 15,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
