IDEC（6652）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 44億8000万
2009年3月31日 -49.53%: 22億6100万
2010年3月31日 +5.13%: 23億7700万
2011年3月31日 +15.78%: 27億5200万
2012年3月31日 -18.64%: 22億3900万
2013年3月31日 -1.56%: 22億400万
2014年3月31日 +110.21%: 46億3300万
2015年3月31日 -58.45%: 19億2500万
2016年3月31日 +195.58%: 56億9000万
2017年3月31日 -53.53%: 26億4400万
2018年3月31日 +86.31%: 49億2600万
2019年3月31日 +24.22%: 61億1900万
2020年3月31日 +13.22%: 69億2800万
2021年3月31日 +7.43%: 74億4300万
2022年3月31日 +29.68%: 96億5200万
2023年3月31日 -27.38%: 70億900万
2024年3月31日 -21.47%: 55億400万
2025年3月31日 +104.36%: 112億4800万
2026年3月31日 -33.84%: 74億4200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,504	11,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,922	△4,097

営業活動によるキャッシュ・フローは、112億4千8百万円の収入(前年同期は55億4百万円の収入)となりました。これは主に、子会社株式売却益を12億円計上した一方で、減価償却費を40億9千1百万円、税金等調整前当期純利益を34億1千万円、事業構造改革費用を26億2千8百万円計上、売上債権及び契約資産が24億8千6百万円減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、40億9千7百万円の支出(前年同期は19億2千2百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻等により25億9千6百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却により21億4千7百

2025/06/19 15:32