IDEC（6652）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 44億8000万
2009年3月31日 -49.53%: 22億6100万
2009年12月31日 -42.33%: 13億400万
2010年3月31日 +82.29%: 23億7700万
2010年9月30日 -50.82%: 11億6900万
2010年12月31日 +11.46%: 13億300万
2011年3月31日 +111.2%: 27億5200万
2011年9月30日 -24.02%: 20億9100万
2012年3月31日 +7.08%: 22億3900万
2012年9月30日 -35.64%: 14億4100万
2013年3月31日 +52.95%: 22億400万
2013年9月30日 -10.75%: 19億6700万
2014年3月31日 +135.54%: 46億3300万
2014年9月30日 -94.76%: 2億4300万
2015年3月31日 +692.18%: 19億2500万
2015年9月30日 +44.36%: 27億7900万
2016年3月31日 +104.75%: 56億9000万
2016年9月30日 -67.93%: 18億2500万
2017年3月31日 +44.88%: 26億4400万
2017年9月30日 -37.82%: 16億4400万
2018年3月31日 +199.64%: 49億2600万
2018年9月30日 -21.76%: 38億5400万
2019年3月31日 +58.77%: 61億1900万
2019年9月30日 -41.07%: 36億600万
2020年3月31日 +92.12%: 69億2800万
2020年9月30日 -58.52%: 28億7400万
2021年3月31日 +158.98%: 74億4300万
2021年9月30日 -29.53%: 52億4500万
2022年3月31日 +84.02%: 96億5200万
2022年9月30日 -64.44%: 34億3200万
2023年3月31日 +104.22%: 70億900万
2023年9月30日 -65.74%: 24億100万
2024年3月31日 +129.24%: 55億400万
2024年9月30日 +22.47%: 67億4100万
2025年3月31日 +66.86%: 112億4800万
2025年9月30日 -79.66%: 22億8800万
2026年3月31日 +225.26%: 74億4200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,504	11,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,922	△4,097

営業活動によるキャッシュ・フローは、112億4千8百万円の収入(前年同期は55億4百万円の収入)となりました。これは主に、子会社株式売却益を12億円計上した一方で、減価償却費を40億9千1百万円、税金等調整前当期純利益を34億1千万円、事業構造改革費用を26億2千8百万円計上、売上債権及び契約資産が24億8千6百万円減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、40億9千7百万円の支出(前年同期は19億2千2百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻等により25億9千6百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却により21億4千7百

2025/06/19 15:32