営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第2四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、52億4千5百万円の収入(前年同期は28億7千4百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権が12億2千5百万円増加、法人税等を9億8百万円納付、棚卸資産が8億2千4百万円増加した一方で、税金等調整前四半期純利益を50億2千2百万円計上したことや減価償却費を16億1千7百万円計上、仕入債務が15億3千1百万円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億7千3百万円の支出(前年同期は13億8千3百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得により10億2千4百万円、事業譲受により4億2千万円支出したことなどによるものです。

2021/11/12 9:01