IDEC（6652）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 11億6900万
- 2011年9月30日 +78.87%
- 20億9100万
- 2012年9月30日 -31.09%
- 14億4100万
- 2013年9月30日 +36.5%
- 19億6700万
- 2014年9月30日 -87.65%
- 2億4300万
- 2015年9月30日 +999.99%
- 27億7900万
- 2016年9月30日 -34.33%
- 18億2500万
- 2017年9月30日 -9.92%
- 16億4400万
- 2018年9月30日 +134.43%
- 38億5400万
- 2019年9月30日 -6.43%
- 36億600万
- 2020年9月30日 -20.3%
- 28億7400万
- 2021年9月30日 +82.5%
- 52億4500万
- 2022年9月30日 -34.57%
- 34億3200万
- 2023年9月30日 -30.04%
- 24億100万
- 2024年9月30日 +180.76%
- 67億4100万
- 2025年9月30日 -66.06%
- 22億8800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。2023/11/10 9:00
営業活動によるキャッシュ・フローは、24億1百万円の収入(前年同期は34億3千2百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等を20億9千6百万円納付、仕入債務が11億4千1百万円減少、棚卸資産が6億6千3百万円増加した一方で、税金等調整前四半期純利益を45億5千8百万円、減価償却費を19億2千5百万円計上したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億4百万円の支出(前年同期は14億8千2百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻等により13億9千6百万円の収入があった一方で、固定資産の取得により12億9千5百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得により4億2千9百万円を支出したことなどによるものです。
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