営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、34億3千2百万円の収入(前年同期は52億4千5百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等を29億1千万円納付、棚卸資産が24億6千8百万円、売上債権が20億1千9百万円増加した一方で、税金等調整前四半期純利益を81億4千7百万円計上したことや減価償却費を17億2千万円計上、仕入債務が9億3百万円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億8千2百万円の支出(前年同期は16億7千3百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得により11億8千8百万円支出したことなどによるものです。

2022/11/11 9:13