IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,022 | 8,147 |
| 減価償却費 | 1,617 | 1,720 |
| のれん償却額 | 463 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -84 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -31 |
| 支払利息 | 76 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| デリバティブ損益（△は益） | -32 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,225 | -2,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -824 | -2,468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 449 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,531 | 903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139 | -122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -209 | 151 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10 | 75 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -71 | 1 |
| その他 | -208 | -271 |
| 小計 | 6,187 | 6,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 56 |
| 利息の支払額 | -77 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -2,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,245 | 3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,317 | -2,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | 2,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855 | -1,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 事業譲受による支出 | -420 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 33 |
| その他 | -53 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,673 | -1,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,300 | 11,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,200 | -11,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865 | -990 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -747 | -1,734 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | － |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -226 |
| その他 | 11 | 249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,601 | -2,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,125 | 317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,203 | 15,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
