キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,147 | 4,558 |
| 減価償却費 | 1,720 | 1,925 |
| 事業整理損 | － | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| のれん償却額 | 432 | 484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -78 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -70 |
| 支払利息 | 47 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -230 | -490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| デリバティブ損益（△は益） | 32 | 316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -8 |
| 固定資産廃棄損 | 24 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,019 | 433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,468 | -663 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 88 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 903 | -1,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122 | -293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 151 | -30 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 75 | -63 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| その他 | -271 | -384 |
| 小計 | 6,334 | 4,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 89 |
| 利息の支払額 | -48 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -2,910 | -2,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,432 | 2,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,546 | -1,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,278 | 2,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 85 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -429 |
| その他 | 69 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,600 | 14,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,400 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990 | -1,120 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,734 | -1,894 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -315 |
| その他 | 249 | 279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,301 | -2,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 669 | 653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,070 | 15,131 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 61 |
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