キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,558 | 1,973 |
| 減価償却費 | 1,925 | 2,037 |
| 受取保険金 | － | -290 |
| 事業整理損 | 45 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| のれん償却額 | 484 | 501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -59 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -72 |
| 支払利息 | 63 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -490 | -118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| デリバティブ損益（△は益） | 316 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -221 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 433 | 2,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -663 | 872 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7 | 446 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,141 | -153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -293 | -124 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30 | -86 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -63 | -44 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9 | -46 |
| その他 | -384 | -201 |
| 小計 | 4,473 | 6,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 100 |
| 利息の支払額 | -64 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -2,096 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,401 | 6,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,425 | -1,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,821 | 1,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -914 | -1,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -429 | － |
| その他 | 37 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -1,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,000 | 14,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,000 | -14,450 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120 | -4,724 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,894 | -1,906 |
| リース債務の返済による支出 | -315 | -314 |
| その他 | 279 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,850 | -4,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 653 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,131 | 16,131 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
