IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 11:03
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,973 | 2,759 |
| 減価償却費 | 2,037 | 1,985 |
| 受取保険金 | -290 | － |
| 和解金 | － | 292 |
| のれん償却額 | 501 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -45 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -50 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -219 |
| 支払利息 | 83 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | -170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| デリバティブ損益（△は益） | -14 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -221 | -19 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,524 | -300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 872 | -1,331 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 446 | 50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124 | -635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -86 | -537 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -44 | -174 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -46 | -86 |
| その他 | -201 | 558 |
| 小計 | 6,988 | 3,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 208 |
| 利息の支払額 | -84 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -264 | -1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,741 | 2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,694 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,848 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,269 | -1,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -549 | -723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | － |
| その他 | 16 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082 | -1,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,050 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,450 | -4,353 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,724 | -2,033 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,906 | -1,912 |
| リース債務の返済による支出 | -314 | -326 |
| その他 | 95 | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,250 | -4,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090 | -4,920 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,131 | 14,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
